MoffettNathanson, Instacast hisselerine ilişkin şüphe ve iyimserliğin ortasında hedefi 34 dolardan 36 dolara yükseltti
MoffettNathanson Çarşamba günü Instacart’ta paylaşıyor (NASDAQ: NASDAQ: ARABA ) Nötr notunu korurken fiyat hedefini önceki 34 dolardan 36 dolara çıkardı. Bu ayarlama, firmanın Instacart’a yönelik tahmin edilen 2024 mali yılı düzeltilmiş FAVÖK’ünün 12 katı değerindeki değerlemesini yansıtıyor. Yeni hedef, çevrimiçi pazar sektöründeki şirketler için mevcut pazar çarpanlarını hesaba katıyor ve Instacart’ın Lyft, Etsy ve eBay gibi rakiplerinin karşılaştığı büyüme zorluklarını ve artan rekabeti kabul ediyor.
Instacart 2024’ün dördüncü çeyreği, sektördeki çeşitli zorluklara rağmen sağlam bir performans sergiledi. Şirket, nispeten kullanılmayan bir e-ticaret alanında faaliyet gösteriyor ve SNAP EBT’deki olumsuzluklar, Kovid’in tüketici davranışları üzerindeki kalıcı etkileri, artan rekabet ve reklamverenlerin daha yavaş benimsenme oranı gibi sorunlarla mücadele ediyor. Bu engellere rağmen Instacart, sipariş artışını yıldan yıla %5’e çıkarmayı başardı.
2024’ün ilk çeyreğine bakıldığında Instacart, Brüt İşlem Değerinde (GTV) %7 ila %10’luk bir büyüme öngörüyor ve bu da çift haneli büyümeye yaklaşma olasılığını gösteriyor. Yönetim ekibi, beklenen büyüme oranlarında önemli bir artış olacağına dair güvenini dile getirdi.
Ancak tüm göstergeler olumlu değil. Alım oranındaki düşüş, gelir artışının %14’ten %6’ya yavaşlamasına neden oldu. Instacart yönetimi yeni bir teşvik programından bahsetse de yatırımcılar, gelir karşıtı teşviklere yapılan harcamalar konusunda şüpheci olmaya devam ediyor.
Şirket ayrıca 250 çalışanı etkileyecek bir işten çıkarma (RIF) gerçekleştirdi. Bu kesintiden elde edilen tasarruflar pazarlama ve teşvik harcamalarına yönlendiriliyor ve bu strateji, yatırımcıların şirketin harcama verimliliğine ilişkin endişelerini tam olarak gidermiyor.
MoffettNathanson’ın Instacart’ın hisselerine ilişkin tutumu şüphecilikle iyimserlik arasında bir yerde duruyor. Firma, zorlu bir pazarda şirketin büyüme potansiyelinin farkında ancak aynı zamanda bu büyümenin hızını azaltabilecek faktörlerin de farkında.
InvestingPro Analizi
Instacart’ın (NASDAQ: CART) son performansı ve stratejik girişimleri hem yatırımcıların hem de analistlerin dikkatini çekti. MoffettNathanson’un güncellenmiş fiyat hedefinin yanı sıra, şirketin mali sağlığını ve piyasa konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro’nun bazı önemli ölçümlerini ve öngörülerini de dikkate almakta yarar var.
InvestingPro Verileri, Instacart’ın 7,8 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğunu gösteriyor, bu da onun rekabetçi çevrimiçi pazar segmentindeki konumunu yansıtıyor. Şirket, 2023’ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %32,04’lük güçlü bir gelir artışı gösterdi ve bu, makalede bahsedilen zorluklara rağmen ölçeklendirme yeteneğinin altını çizdi. Bu büyüme aynı zamanda Instacart’ın %75,0’lık etkileyici brüt kar marjı ile de desteklenmektedir; bu, şirketin satılan malların maliyetini gelire göre yönetmedeki etkinliğini vurgulamaktadır.
Instacart için InvestingPro İpuçları, şirketin bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve bunun da piyasa dalgalanmaları karşısında finansal esneklik ve dayanıklılık sağlayabileceğini belirtiyor. Ayrıca analistler bu yıl satışların artmasını bekliyor; Bu durum genişlemenin devam edeceğine ve e-ticaret pazarındaki nişini etkin bir şekilde kullanabileceğine işaret ediyor olabilir.
Instacart hakkında daha fazla araştırma yapmayı düşünenler için InvestingPro, bilinçli bir yatırım kararı vermede çok değerli olabilecek ek bilgi ve ipuçları sunmaktadır. Yatırımcılar PRONEWS24 Kupon kodunu kullanarak, yıllık veya altı aylık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alarak daha da derinlemesine analiz ve verilere erişim sağlayabilirler. Instacart için şirketin beklentileri ve performansı hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilecek 6 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
